الية فلترة إشارات حركة السعر الجيدة والسيئة

ماذا يحدث إذا وضعت متداولين جنبًا إلى جنب لمدة أربعة أسابيع مع نفس التدريب وخطة التداول بالضبط؟ على الأرجح، ستحصل على نتائج مختلفة تمامًا التداول مهنة فردية للغاية، ولا يوجد متداولان يفكران بالطريقة نفسها أو يمتلكان نفس مستوى المهارة الطبيعية، الذكاء، الموهبة أو الحدس عندما تكون طالبًا في الأسواق وتحاول تطوير قدرتك على العثور على إشارات تداول عالية الجودة على الرسوم البيانية، حتى بعد سنوات من الدراسة، يمكن أن يظل الأمر مرهقًا عقليًا

هناك بالطبع العديد من المتغيرات والمؤثرات التي تؤثر على عملية اتخاذ القرار لدى المتداول عند تحليل الرسم البياني، والعثور على إشارة التداول  ثم تنفيذ الصفقة اليوم  سأناقش التحدي الرئيسي في هذه العملية: تصفية الإشارات السيئة من الإشارات الجيدة

من المحتمل أن تواجه صعوبة في اتخاذ قرارات التداول أحيانًا، قد تتردد في اتخاذ القرار بسبب نقص الثقة، أو لأنك لست متأكدًا ما إذا كانت هذه “إشارة جيدة” أو “إشارة سيئة” معرفة ما يجب البحث عنه وكيف تبدو أفضل الإشارات هو أحد الخطوات الرئيسية لتحسين مهاراتك في قراءة الرسوم البيانية وزيادة ثقتك في قدرتك على التداول

في هذا الدرس، سنناقش إشارة تداول بسيطة مع مجموعة من “الفلاتر” التي يمكن للمتداول استخدامها لدخول التداولات تذكر أن الإشارة نفسها يمكن استبدالها باستراتيجيات أو إشارات أخرى حسب اختيارك الغرض من هذه المقالة هو تزويدك بدليل لتصفية إشارات التداول الخاصة بك وبناء ثقتك

• نصائح لتصفية إشارات التداول

يمكن تطبيق النصائح التالية لتصفية إشارات التداول على أي إشارة أو محفز دخول، لكننا نستخدم استراتيجيات “البن بار” على الرسم البياني اليومي كمثال، بالإضافة إلى مثال واحد على الرسم البياني لمدة 4 ساعات يجب ملاحظة أن هذه ليست قواعد “صارمة”، بل هي فلاتر عامة يجب تطبيقها بحذر:

• ابحث عن إشارة ذات ذيل بارز يخلق اختراقًا وهميًا لمستوى معين

عندما نرى إشارة انعكاس مثل شمعة  “البن بار” مع ذيل الإشارة أو جزء “الرفض” بارزًا بوضوح من مستوى رئيسي في السوق، فإنها عادةً ما تكون إشارة ذات احتمالية عالية جدًا عندما يكون لـ “البن بار” ذيل يخترق مستوى معين، فهذا يعني أيضًا أنه خلق استراتيجية تداول اختراق وهمي، ويضيف الاختراق الوهمي لمستوى رئيسي الكثير من الأهمية لأي إشارة الاختراق الوهمي لمستوى رئيسي يعد حدثًا مهمًا جدًا، حيث يُظهر أن السوق لم يتمكن من البقاء أسفل أو أعلى مستوى مهم، وأن التحرك في الاتجاه المعاكس مرجح جدًا يمكننا رؤية مثال على إشارة “بن بار” اخترقت دعمًا رئيسيًا في زوج NZDUSD، مما خلق اختراقًا وهميًا لهذا المستوى

على الرسم البياني لزوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي (GBPUSD) أدناه، يمكننا رؤية مثالين إضافيين لإشارات “بن بار” كانت تحتوي على اختراقات واضحة لمستوى معين وخلقت أيضًا اختراقات وهمية لهذه المستويات كلا هاتين الإشارتين أدتا إلى تحركات هبوطية كبيرة، في الواقع، السعر لا يزال ينخفض حتى لحظة كتابة هذا النص من “بن بار” طويل الذيل الذي خلق اختراقًا وهميًا فوق مقاومة 16300 في الثاني من يناير

• بن بار” طويل الذيل هو إشارة ذات احتمالية عالية

الذيل في “بن بار” مهم للغاية، حيث يُظهر رفض السعر بشكل عام، يمكن القول أن كلما كان الذيل أطول في “بن بار”، زادت قوة رفض السعر وهذا يعني أن “بن بار” ذو الذيل الطويل يكون أكثر أهمية من “بن بار” ذو الذيل القصير، ويساعد الذيل الأطول في “دفع” الأسعار في الاتجاه المعاكس هذا لا يعني أن كل “بن بار” طويل الذيل سينجح بشكل مثالي، ولكن بالتأكيد العديد منها ينجح، وهو إعداد ذو احتمالية عالية يجب أن يكون جزءًا أساسيًا من خطة تداول أي متداول يعتمد على حركة السعر لاحظ أيضًا أنه في مثال زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي (GBPUSD) أدناه، كان ذيل “بن بار” طويل الذيل بارزًا بوضوح وخلق اختراقًا وهميًا لمقاومة رئيسية، كما ناقشنا في النصيحة السابقة

في المثال أدناه، يمكننا رؤية  شمعة بن بار  طويل الذيل حدث في سياق اتجاه هابط على زوج EURJPY عندما ترى حركة ضد الاتجاه ثم يتشكل “بن بار” طويل الذيل، فهذا دليل جيد على أن التصحيح ينتهي وأن الاتجاه سيستأنف من نقطة “بن بار” طويل الذيل النقطة الأساسية هنا هي الحركة؛ عندما يتحرك السعر، فإن “بن بار” أو غيره من الإشارات ستكون أكثر فعالية مقارنة بالسوق المتوقف أو المتذبذب لاحظ مستوى دخول 50% تصحيح من “بن بار”، وهي تقنية دخول وتعمل بشكل جيد على “بن بار” طويل الذيل، مما يمنحك نسبة مخاطرة إلى عائد أفضل بفضل تقليل مسافة وقف الخسارة

• لا “تراهن” على الاختراق انتظر التأكيد بدلاً من ذلك

غالبًا ما ينجذب المتداولون إلى صفقات الاختراق المغرية العديد من الاختراقات تؤدي إلى اختراقات وهمية كما رأينا سابقًا لا توجد طريقة مؤكدة لمعرفة ما إذا كان أي اختراق سيكون حقيقيًا أم وهميًا، ولكن التداول مباشرة عند مستوى مقاومة أو دعم رئيسي ينطوي على مخاطرة عالية كلما اقترب السوق من مستوى رئيسي، قلت فرصة استمراره لا تراهن على اختراق قبل حدوثه، بدلاً من ذلك، انتظر الإغلاق فوق أو أسفل المستوى، لأنه يمكنك دائمًا الدخول لاحقًا بعد الاختراق عند التصحيح الشموع الداخلية تتسبب في العديد من سيناريوهات الاختراق الوهمي مثل هذه، خاصة عندما يكون السوق في حالة تذبذب وغير متجه أو إذا كانت إعدادات الشمعة الداخلية تشير إلى اختراق عكس الاتجاه كما نرى أدناه

تعمل إشارات “بن بار” طويلة الذيل بشكل جيد كإشارات انعكاس بعد حركة مستمرة أحد الجوانب التي يمكن استخدامها كنوع من الفلاتر هو أن هذه الإشارات تميل إلى العمل بشكل جيد بعد حركة مستمرة في اتجاه واحد؛ وغالبًا ما تشير إلى نقاط تحول مهمة في السوق أو حتى تغييرات في الاتجاه على المدى الطويل على سبيل المثال، في الرسم البياني لزوج USDJPY أدناه، يمكننا أن نرى أن “بن بار” صاعد طويل الذيل ظهر بعد اتجاه هابط مستمر، ثم أطلق حركة كبيرة نحو الأعلى

• تعمل إشارات “بن بار” طويلة الذيل بشكل جيد كإشارات انعكاس بعد حركة مستمرة

 أحد الجوانب التي يمكن استخدامها كنوع من الفلاتر هو أن هذه الإشارات تميل إلى العمل بشكل جيد بعد حركة مستمرة في اتجاه واحد؛ وغالبًا ما تشير إلى نقاط تحول مهمة في السوق أو حتى تغييرات في الاتجاه على المدى الطويل على سبيل المثال، في الرسم البياني لزوج USDJPY أدناه، يمكننا أن نرى أن “بن بار” صاعد طويل الذيل ظهر بعد اتجاه هابط مستمر، ثم أطلق حركة كبيرة نحو الأعلى

• ابحث عن إشارات استمرار الاتجاه بعد تراجع نحو الدعم أو المقاومة

أحد الفلاتر الأساسية التي أستخدمها بشكل منتظم هو ببساطة البحث عن تصحيحات أو “تراجعات” نحو الدعم أو المقاومة داخل سوق متجه على سبيل المثال، في الرسم البياني أدناه يمكننا رؤية اتجاه صاعد واتجاه هابط في زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي (GBPUSD) لاحظ كيف كان التراجع في الاتجاه الصاعد صغيرًا نسبيًا ولكن الاتجاه كان بوضوح صاعدًا وكان “بن بار” يتماشى مع مستوى دعم رئيسي في السوق، مما جعله إعدادًا عالي الاحتمالية في الجزء الخاص بالاتجاه الهابط، كان التراجع نحو المقاومة أكثر وضوحًا، حيث تم رفض مستوى مقاومة رئيسي ضمن الاتجاه الهابط العام وقد انتهى هذا ليكون إشارة مربحة جدًا أيضًا

• لاتتداول الإشارات في السوق المتقطع

تداول الإشارات التي تتشكل في وسط تكتل شديد، والمعروف باسم “السوق المتقطع”، عادةً ما يكون فكرة سيئة على سبيل المثال، إذا رأيت أعمدة متتالية من التكتل لفترة زمنية، ثم تشكلت إشارة “بن بار” داخل هذا التكتل تصبح الإشارة أقل مصداقية يجب دائمًا الانتظار لظهور زخم وكسر مؤكد لمنطقة التكتل المتقطع لتأكيد الإشارة الكسر “المؤكد” يكون عند الإغلاق خارج منطقة التكتل أدناه نرى مثالًا لبعض إشارات “بن بار” التي فشلت على زوج AUDUSD، لاحظ كيف لم يكن هناك بروز واضح من حركة السعر المحيطة وأنها تشكلت في وسط السوق المتقطع

• ابحث عن التقاء العوامل

المستوى المتداخل هو ببساطة مستوى يدعمه عاملان أو أكثر قد تكون هذه العوامل مستوى دعم أو مقاومة واضح مع مستوى المتوسط المتحرك الأسي (EMA) الديناميكي، أو تصحيح بنسبة 50% ومستوى دعم ومقاومة رئيسي؛ كلما زادت العوامل كان ذلك أفضل ببساطة، التقاء العوامل يضيف وزنًا لأي إشارة تداول البحث عن إشارة تتشكل عند نقطة تقاطع في السوق هو أحد أفضل الفلاتر لتمييز الإشارة “الجيدة” من الإشارة “السيئة” ملاحظة: في بعض الأحيان يمكنك تداول إشارة على الرسم البياني اليومي حتى وإن لم تحدث عند مستوى تقاطع واضح، لكن من الأفضل تجنب تداول الإشارات على الرسم البياني لأربع ساعات أو ساعة واحدة إذا لم يكن هناك أي التقاء مع عوامل دعم أخرى

• تجنب الإشارات التي تتشكل في “منطقة بلا دعم”

أحد أفضل “الفلاتر” هو  غياب أي عوامل داعمة أو تقاطع عوامل إذا رأيت إعداد تداول يبدو وكأنه “يطفو” في “منطقة بلا دعم” دون أي شيء يضفي عليه “وزنًا”، فمن المحتمل أن يكون من الأفضل تجاوز هذا الإعداد هذا ينطبق بشكل أكبر على الإشارات داخل اليوم إشارة على الرسم البياني لمدة 4 ساعات أو ساعة واحدة بدون أي نوع من التقاطع أو الدعم وراءها عادةً ما تكون إعدادًا منخفض الاحتمالية ولا يستحق التداول انظر المثال أدناه

لا ينبغي أن تفكر كثيرًا في مدى صحة إعداد التداول

الهدف من استخدام الفلاتر مثل التي ناقشناها سابقًا هو ألا “تخمن” أبدًا إعداد التداول أو تحاول إقناع نفسك بأنه صالح أفضل الإشارات ستبرز لك بشكل واضح بحيث لا تدخل في حالة من التخمين أو محاولة إقناع نفسك بأنها تستحق تذكر أن السوق دائمًا موجود، لذا اترك أي شعور بالعجلة جانبًا إذا لم تكن “متأكدًا” من وجود الإشارة التي تنتظرها، فابتعد، ستظهر إشارة أخرى غدًا أو في اليوم التالي

لا تنشغل بما “كان يمكن أن يكون”

إذا تجاوزت صفقة ونجحت، تعلم منها وزد معرفتك، لكن لا تلُم نفسك أو تقع في فخ الاعتقاد بأنك تفقد “إشارات رائعة” تذكر أن حتى بعض الإشارات السيئة قد تنجح أحيانًا، وإذا بدأت بتعليم نفسك من خلال “الرؤية بأثر رجعي” وقول “كان يجب أن أتداول هذه الصفقة وسأفعل في المرة القادمة” ستربك عقلك اللاواعي، وقد ينتهي بك الأمر بتدمير مسيرتك في التداول لذا، في حين يجب أن تتعلم من كل صفقة فاتتك، لا ينبغي أن تصبح عاطفيًا أو “قلقًا” من أنك “تخسر المال” لأنك تتجاهل بعض الإعدادات الجيدة

تعلم كيفية تجاهل الصفقات جزء من أن تكون متداولًا

مع الوقت، ومع تحسين فلاترك كما ناقشنا، ستبدأ في تطوير حس أكثر دقة تجاه أي الإشارات تستحق التداول وأيها لا الأهم هو أن تبقى صبورًا بشكل ملحوظ، ودع الكثير من الصفقات تمر ولا تتعلق بالإعدادات التي قد “كانت ستنجح”

المحترفون يعرفون كيفية تصفية صفقاتهم

إذا كنت تظن أن “المحترفين” يتداولون مئات المرات يوميًا، فأنت مخطئ العديد من الأشخاص أصحاب الأموال الكبيرة ينتظرون بصبر على الخطوط الجانبية ويقتحمون فقط عندما تظهر أفضل الإشارات والمستويات والاتجاهات على رسومهم البيانية عليك أن تتعلم التفكير مثلهم والتصرف “كما لو” كنت محترفًا؛ كن ذكيًا وتوقف عن استخدام السوق للترفيه، وابدأ في التعامل معه كعمل حقيقي

سبب منطقي لتقليل عدد الصفقات

السبب الأكثر منطقية لتداول أقل هو أن هناك بطبيعة الحال عدد أقل من الإشارات الجيدة لأي استراتيجية أو نظام فكر في الأمر السبب وراء أن الإشارة تكون عالية الاحتمالية هو أنها لا تحدث كثيرًا إذا أجبرت نفسك على التداول باستمرار، فستبدأ في أخذ الكثير من الإشارات غير الضرورية أو ذات الجودة المتدنية، وهذا مجرد إهدار لوقتك ومالك

إنشاء قائمة تحقق للفلاتر

تمرين جيد لأي متداول هو إنشاء قائمة تحقق خاصة بفلاتر يستخدمها لمسح الأسواق بحثًا عن الإشارات المحتملة يمكنك إنشاء قائمة سريعة تحتوي على جملة إلى ثلاث جمل توضح ما هو الفلتر، ثم وضع صورة توضيحية للفلتر أسفلها

1- ابحث عن إشارة ذات ذيل بارز تخلق اختراقًا وهميًا لمستوى معين

راقب بروزًا واضحًا واختراقات وهمية للمستويات الرئيسية في السوق يمكن تطبيق هذا الفلتر على الأسواق المتجهة أو على الصفقات عكس الاتجاه في أي مكان توجد فيه مستويات دعم أو مقاومة رئيسية، تابع عن كثب الاختراقات الوهمية / البروزات لهذه المستويات

2- “بن بار” طويل الذيل هو إشارة عالية الاحتمالية

تعمل إشارات “بن بار” طويلة الذيل بشكل جيد في الأسواق المتجهة وكإشارات عكس الاتجاه، كما رأينا في الأمثلة السابقة يعتبر “بن بار” طويل الذيل شيئًا يستحق الانتباه عند تحليل الأسواق

3- لا تراهن على الاختراق انتظر التأكيد

فلتر جيد لاستخدامه في صفقات الاختراق المغرية هو انتظار الاختراق والإغلاق فوق أو تحت المستوى بمجرد تأكيد الاختراق، يمكنك البدء في البحث عن إشارة في اتجاه الاختراق هذا سيساعدك في تجنب العديد من الاختراقات الوهمية، خاصة في الأسواق العرضية

4- ابحث عن إشارات الاستمرار بعد التراجع إلى الدعم أو المقاومة في الاتجاه

إشارات استمرار الاتجاه هي استراتيجية أساسية تحتاج لمتابعتها راقب الاتجاهات ثم التراجعات داخل هذه الاتجاهات، وابحث عن إشارات تتشكل من مناطق “القيمة” التي تشير إلى احتمال استئناف الاتجاه

5- لا تتداول الإشارات في الأسواق “المتقطعة”

كن حذرًا من تداول إشارات “بن بار” أو غيرها التي تتشكل في التكتلات السميكة المتقطعة إذا رأيت اثنين أو ثلاثة من إشارات “بن بار” على التوالي ولم يتحرك السوق في الاتجاه الذي تشير إليه، فهذا يدل على أن التحرك المحتمل لن يحدث يجب أن نرى الزخم وكسرًا واضحًا من التكتل قبل الدخول من إشارة تشكلت في التقطعات

6- ابحث عن “التقاء العوامل”

راقب النقاط الساخنة الواضحة في السوق، أو المناطق التي تتقاطع فيها مستويين أو ثلاثة أو أكثر هذه مناطق عالية الاحتمالية للتداول

7- تجنب الإشارات التي تتشكل في “مناطق بلا دعم”

هذا الفلتر هو عكس النقطة السابقة إذا رأيت إشارة تبدو وكأنها تشكلت بدون أي نوع من التقاطع أو الدعم وتبدو في غير مكانها، فمن الأفضل تجاهلها هذا الفلتر مهم بشكل خاص على الرسوم البيانية لأربع ساعات وساعة واحدة

في حين أن وجود قوائم مرجعية وخطة تداول شاملة أمر مهم، فإن الشخص الذي يقوم بالتحليل واتخاذ القرار لا يقل أهمية عن الاستراتيجية أو خطة التداول التي يستخدمها

بصفتنا متداولين، نحتاج إلى تطوير الشعور الداخلي من خلال التعلم المستمر من الرسوم البيانية وتدوين الملاحظات والاندماج اليومي في تحليل السوق ومراقبته يساعدنا هذا على تطوير حدس جيد يتكامل مع استراتيجية تداول فعالة

الخاتمة

بعد عشر سنوات في الأسواق وخمس سنوات من تعليم المتداولين، أصبح من الواضح لي أن المشكلة الرئيسية لمعظم المتداولين هي معرفة كيفية تصفية الصفقات الجيدة من الصفقات السيئة  يفوت الكثير من المتداولين صفقات رائعة  بينما يتعرض الكثير منهم للخسارة بسبب التداول بناءً على أي شيء يعتقدون أنه قد يكون إشارة  هذا يشبه شخصًا مجنونًا يمشي ببندقية ويطلق النار على أي شيء يتحرك التداول والمال أشبه بالسلاح، وكما تحتاج إلى الحذر في التعامل مع السلاح، يجب أن تكون حذرًا في التداول. تحتاج إلى الصبر وتصفية صفقاتك… ثم “تختار أهدافك” وتنفذ الصفقة بدقة وثقة تامة.

إذا كنت مهتمًا بتطوير قدرتك على تصفية إشارات التداول الجيدة من السيئة وزيادة مستوى ثقتك عند تنفيذ الصفقات الجيدة، فيجب عليك متابعة مقالاتنا و اداوتنا التعليمية  الخاصة بالتداول ونشرة إعدادات التداول اليومية، حيث نشرح هذه المفاهيم بمزيد من التفاصيل